财务对账确认函格式怎么写?流程解释是怎样的?

来源:沈夏波

在我们经营公司的过程中,经常会有和其他公司的业务往来,自然需要对所接受的项目进行财务核对和检查这时候就需要做一份财务对账确认函,来保证账簿记的录正确可靠那么财务对账确认函格式怎么写呢流程又是怎样的呢让律师365小编来为您作详细介绍

财务对账确认函格式怎么写?流程解释是怎样的?

逾期账款对账函范本(逾期账款询证函范本)

浏览:23次 发布时间:2010-5-11 11:39:30

询 证 函 xx有限公司:财务部张经理:

承蒙贵司在业务上对我司多年的支持与厚爱,在此谨致以真诚的谢意截至目前,我司帐面显示贵司应付未付款项为¥200000元人民币(贰拾万元整),现将相关资料和具体明细对帐提供如下,以方便贵司稽查 付 款 明 细 客户:xx有限公司截止时间: 2010 年 4 月 10 日合同总金额:1000000元 序号付款时间付款金额(单位:元)12010年1月1日500,000.0022011年1月1日300,000.00 合计付款800,,000.00应付款项 200,000.00

附件资料:产品订货合同合同价款:1000000元

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使用单位:云南xx项目部贵司项目

负责人:张xx

供应商/加工商对账及货款结算流程

一、月结对账及付款流程

1、每月1至10号,各供应商或加工商根据上月入库单按我司财务规定的对账单格式做成对账单发邮件至apeks11@163.com邮箱,我司财务会有专人负责与之对账

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2、我司财务在每月15日前会将对账单以电子邮件的形式回复各供应商或加工商,回复中会注明“核对无误”或在对账单中对有异议的资料作红色标志;如果双方通过邮件难以核对清楚,供应商或加工商可提供书面资料到我司,我司财务人员会安排在采购部与供应商或加工商进一步核对。

3、对账单经双方确认无误后,各供应商或加工商将对账单打印出来,加盖公章或财务章、开具同等金额的约定票据,一并邮寄到我司(地址:浙江省嘉兴市余新镇渔瑶路2号财务部;收件人:杨皓凯),如果方便的话可直接将对账单和票据送到我司三楼财务部(收件人:杨皓凯),请各供应商/加工商自己准备好增值税发票相应的复印件作请款结算用,我司收到对账单后将盖上“对账专用章”,如供应商或加工商有需要此对账单的,我司可回传此单,此对账单原件为我司安排付款的唯一有效凭证,请各供应商或加工商及时准确地办理此事以免影响安排付款我司财务会按约定的时间安排付款,具体付款日期等我司财务人员通知

二、非月结对账及付款流程各供应商或加工商提供由我司仓库开具的入库单和签收的送货单到我司采购部,我司采购部附上相应的请购单和订单和报价单(报价单上必须详细注明付款时间和供应商应提供的票据类型及税率),统一交到我司财务部,经我司财务部核对无误后,按双方约定的付款时间安排付款

三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益,供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时,必须出示我司统一格式的“收款委托书”(见附件)及“身份证”原件,经我司财务人员核对无误后,方可收取现金或票据

通过以上的详细解答我们可以对财务对账确认函格式和流程解释有了清晰地认识,这对于我们核对和检查公司账户有着重要的意义在核对项目中,能够做到精确和正确,保证公司账目的真实性如果各位还有其他问题需要咨询的话,请向365律师进行咨询


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我司财务会按约定的时间安排付款,具体付款日期等我司财务人员通知。三、收款人身份证明为保障各供应商或加工商的利益,供应商或加工商委托工作人员前来我司收款时,必须出示我司统一格式的收款委托书(见附件)及身份证原件,经我司财务人员核对无误后,方可收取现金或票据。付 款 明 细 客户:xx有限公司截止时间: 2010 年 4 月 10 日合同总金额:1000000元序号付款时间付款金额(单位:元)12010年1月1日500,000.0022011年1月1日300,000.00 合计付款800,,000.00应付款项200,000.00附件资料:产品订货合同合同价款:1000000元。


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